יצירת הוראות קבע בנקאיות
ב"ה
בשונה מהוראות קבע באשראי, הוראות קבע בנקאיות מתנהלות באמצעות תקשורת בין הבנקים עצמם ולא בין חברות האשראי.
הוראות קבע בנקאיות מתחלקות לשני סוגים:
- מס"ב
- הו"ק מחזורית
מס"ב
מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) הינו הגוף הממונה על העברות בנקאיות בישראל. על מנת לגבות תשלום ישירות מחשבון הבנק של תורם/לקוח, יש לשדר קובץ עם פרטי הגביה למס"ב, והם גובים את הכסף ומעבירים לחשבון שלך בתוך שלושה ימי עסקים.
הוראת קבע באמצעות מס"ב מתרחשת כאשר הלקוח/תורם פותח הרשאה לחיוב החשבון שלו בסכום המוסכם, ואז כאשר אנחנו פונים באמצעות מס"ב לחשבון הבנק שלו - נוכל לקבל את הסכום הזה בכל חודש.
הפניה למס"ב יכולה להתבצע על ידינו או על ידי לשכת שירות אחרת.
במידה ואתם מעוניינים לשדר בעצמכם את הקבצים או שיש לכם לשכת שירות שעושה את זה עבורכם:
- כנסו להגדרות>מרחב פיתוח>משתני Chabad Unity CRM>כתובת האימייל של האחראי לשידור הקבצים למסב
- בשדה 'ערך', הזינו את כתובת הדוא"ל אליה תרצו שיישלחו הקבצים, ובסיום לחצו על 'שמור'.
על מנת שאנו נשדר בעצמנו את הקבצים למס"ב, נדרשים שני צעדים חד-פעמיים:
- חתימה על מסמך ייפוי כוח עבור ComeUnity כדי שנוכל לשדר למס"ב את הקבצים בשמכם.
- עדכון שם ומספר המוסד שלכם בהגדרות המודול.
במידה וביצעתם צעדים אלו בעבר, אין צורך לעשותם שוב.
- כנסו למודול 'הוראות קבע בנקאיות, ולחצו על כפתור 'צור הוראת קבע בנקאית'.
- בשדה 'סוג הוראת הקבע' בחרו באפשרות 'העברה בנקאית - מסב'.
- מלאו את שאר פרטי הוראת הקבע.
ודאו שכל שדות החובה (מסומנים באדום) לא נותרים ריקים.
שדות שאינם מסומנים באדום הינם שדות רשות, ולעיתים המידע בהן מתמלא לבד (כגון - טלפון נייד, דוא"ל, סך הכול התקבל , תאריך החיוב האחרון וכו'). - סיימתם? נהדר!
כעת נותר לכם רק להעביר את שדה הסטטוס ל-'ממתין לחיוב ראשון', ללחוץ על 'שמור' וזהו.
מעתה המערכת תיצור עבורכם קובץ על מנת לבצע חיוב בתאריך החודשי שבחרתם ללא כל התערבות מצידכם, וכמובן שתופק גם קבלה אוטומטית שתישלח לדוא"ל של חבר הקהילה (במידה והוא קיים במערכת) בכל חודש בעת החיוב.
הו"ק מחזורית
בשונה מהוראת קבע באמצעות מס"ב, הוראת קבע מחזורית אינה מתבצעת באמצעות הרשאה לחיוב על ידי הצד הגובה, אלא יצירה של העברה בנקאית קבועה מצד החשבון של הנגבה בכל חודש.
בשל כך, אין לאף מערכת חיצונית (הנהלת חשבונות או CRM) יכולת לדעת האם התקבל הכסף בפועל בחשבון הבנק, היות וכאמור - הנגבה הוא זה שמחייב את חשבונו ולא הגובה.
למרות כל זאת, יצרנו אפשרות למעקב אחר הוראות קבע מחזוריות, כדי שנדע טוב יותר מה קורה עם ההתחייבות של חבר הקהילה ונזכור לוודא שאכן נכנס התשלום / תרומה בכל חודש.
יצירה של הוראת קבע מחזורית במערכת תיצור בכל חודש קבלה על הסכום בסטטוס טיוטה בתאריך בו אמור להגיע התשלום, + משימה עבורכם לוודא שנכנס הכסף לבנק. במידה ואכן התקבל התשלום, יש ללחוץ על כפתור 'הפקת קבלה', וכל עדכוני המערכת התלויים בקבלת התשלום בפועל (חישוב נתוני תרומות של חבר הקהילה, הפחתת הסכום מהיתרה בהו"ק וכו') יתבצעו, ברגע שיתקבל אישור ממערכת הנהלת החשבונות שלכם שהקבלה הופקה בהצלחה.
על מנת ליצור הוראת קבע בנקאית מחזורית:
- כנסו למודול 'הוראות קבע בנקאיות' ולחצו על 'צור הוראת קבע בנקאית'.
- בשדה 'סוג הוראת הקבע', שנו את הערך הנבחר ל'העברה בנקאית מחזורית על ידי חבר הקהילה'.
- מלאו את שדות החובה המסומנים באדום, ואת שאר השדות - בהתאם לצורך.
- סיימתם? נהדר!
כעת נותר לכם רק להעביר את שדה הסטטוס ל-'ממתין לחיוב ראשון', ללחוץ על 'שמור' וזהו.
מעכשיו, בכל פעם שיגיע התאריך בחודש בו אמור להתקבל תשלום מחבר הקהילה, תתווסף בטבלה שבתחתית העמוד שורה עם פרטי הקבלה שנוצרה.
על מנת לעבור לקבלה עצמה ולהפיקה, לחצו על שמה (בכחול).
Related Articles
הסבר על הוראות קבע בנקאיות
הוראת קבע בנקאית היא הרשאה שמאפשרת לבית עסק או ארגון לחייב את לקוחותיו או התורמים באמצעות חיוב בנקאי. הלקוח / תורם מסכים ומאפשר לבנק או לחברת האשראי לכבד דרישות תשלום מחשבון הבנק שלו על פי טופס ההרשאה. התהליך כולל שלבים כדי להגיע לחיוב בהוראת קבע: ...יצירת יעדים בנתוני ניתוח
ב"ה הערה: המאמר הזה עוסק בתחום ספציפי בתוך מודול 'נתוני ניתוח' ואינו מקיף אותו כלל וכלל. אחד מאמצעי הייעול שהמערכת מציעה הם רכיבי הדשבורד, בעזרתם אנו קובעים יעדים תקופתיים ועוקבים אחר השגתם. בדוגמאות שלהלן נראה איך אפשר ליצור רכיבים כאלו: כנסו למודול ...יצירת דוחות
יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...יצירת קבלה
קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...יצירת תבניות דוא"ל
תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...